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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 1 064.00 | 2 085.00 | 3 149.00 |
AP Constructions | 413 007.00 | 412 705.00 | 302.00 | 413 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 572.00 | 134 420.00 | 42 152.00 | 176 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 896.00 | 71 655.00 | 1 241.00 | 72 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 666 233.00 | 619 844.00 | 46 389.00 | 666 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 690.00 | 3 566.00 | 319 124.00 | 322 690.00 |
BZ Autres créances | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 719.00 | | 215 719.00 | 215 719.00 |
CF Disponibilités | 225 973.00 | | 225 973.00 | 225 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 126.00 | 3 566.00 | 821 559.00 | 825 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 359.00 | 623 410.00 | 867 949.00 | 1 491 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 309.00 | 525 118.00 | | 397 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 254.00 | 72 190.00 | | 54 254.00 |
DL TOTAL (I) | 706 562.00 | 652 309.00 | | 706 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 11 679.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 18 685.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 396.00 | 24 534.00 | | 34 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 617.00 | 115 148.00 | | 123 617.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 386.00 | 170 046.00 | | 161 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 949.00 | 822 355.00 | | 867 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 386.00 | 170 046.00 | | 161 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 106.00 | | 1 113 106.00 | 1 113 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 106.00 | | 1 113 106.00 | 1 113 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 782.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 574.00 | 9 901.00 | | 28 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 867.00 | 30 026.00 | | 24 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 70 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 70 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 311.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 311.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | 69 689.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 11 301.00 | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 486.00 | 1 166 321.00 | | 1 151 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 232.00 | 1 094 131.00 | | 1 097 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 254.00 | 72 190.00 | | 54 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 828.00 | 13 418.00 | | 8 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 597.00 | | 7 330.00 | 683 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 694.00 | 666 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 676.00 | 662 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | 1 330.00 | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 151.00 | | 6 000.00 | 680 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 238.00 | 25 782.00 | 24 176.00 | 618 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 408.00 | 500.00 | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 081.00 | 25 374.00 | 23 676.00 | 617 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 869.00 | | 303.00 | 3 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | 401.00 | 303.00 | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869.00 | 401.00 | 303.00 | 3 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 318 425.00 | | | 318 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 911.00 | 363 645.00 | 4 265.00 | 367 911.00 |
VW T.V.A. | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 386.00 | 161 386.00 | | 161 386.00 |