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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 4 050.00 | 2 724.00 | 6 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 548.00 | 173 415.00 | 44 132.00 | 217 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 415.00 | 72 797.00 | 14 618.00 | 87 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 569.00 | | 356 569.00 | 356 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 519.00 | 250 262.00 | 418 257.00 | 668 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 347.00 | | 297 347.00 | 297 347.00 |
BZ Autres créances | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
CF Disponibilités | 306 368.00 | | 306 368.00 | 306 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 699.00 | | 684 699.00 | 684 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 218.00 | 250 262.00 | 1 102 956.00 | 1 353 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 519 774.00 | 485 356.00 | | 519 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 736.00 | 34 418.00 | | -8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 786 038.00 | 794 774.00 | | 786 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 506.00 | 190 219.00 | | 142 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | 39 883.00 | | 47 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 064.00 | 144 049.00 | | 126 064.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 918.00 | 374 151.00 | | 316 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 956.00 | 1 168 925.00 | | 1 102 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 918.00 | 374 151.00 | | 191 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 946.00 | | 1 112 946.00 | 1 112 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 946.00 | | 1 112 946.00 | 1 112 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | 21 865.00 | | 9 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 356.00 | 34 443.00 | | 28 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 083.00 | 1 293 232.00 | | 1 126 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 819.00 | 1 258 814.00 | | 1 134 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 736.00 | 34 418.00 | | -8 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 122.00 | 15 723.00 | | 12 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 707.00 | | 420 878.00 | 667 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 065.00 | 668 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 065.00 | 304 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | 1 750.00 | 5 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 900.00 | | 419 128.00 | 305 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 783.00 | | | 356 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 774.00 | 17 546.00 | 7 058.00 | 239 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 651.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 375.00 | 16 895.00 | 7 058.00 | 236 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 297 347.00 | 297 347.00 | | 297 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VI Groupe et associés | 142 506.00 | 17 506.00 | 125 000.00 | 142 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 026.00 | 358 812.00 | 214.00 | 359 026.00 |
VW T.V.A. | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 918.00 | 191 918.00 | 125 000.00 | 316 918.00 |