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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 113.00 | 36.00 | 3 149.00 |
AP Constructions | 413 007.00 | 413 007.00 | | 413 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 562.00 | 154 054.00 | 52 508.00 | 206 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 607.00 | 70 545.00 | 15 061.00 | 85 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 569.00 | | 356 569.00 | 356 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 131.00 | 640 720.00 | 424 411.00 | 1 065 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 624.00 | 3 169.00 | 328 455.00 | 331 624.00 |
BZ Autres créances | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
CF Disponibilités | 212 766.00 | | 212 766.00 | 212 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 760.00 | 3 169.00 | 694 591.00 | 697 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 890.00 | 643 889.00 | 1 119 001.00 | 1 762 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 466 400.00 | 431 562.00 | | 466 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 956.00 | 34 838.00 | | 18 956.00 |
DL TOTAL (I) | 760 356.00 | 741 400.00 | | 760 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 536.00 | 206 106.00 | | 194 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 25 472.00 | | 36 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 440.00 | 91 204.00 | | 127 440.00 |
EA Autres dettes | | 3 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 646.00 | 326 180.00 | | 358 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 001.00 | 1 067 580.00 | | 1 119 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 646.00 | 326 180.00 | | 358 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 150.00 | | 45 708.00 | 1 022 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | 356 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 1 065 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 705 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 823.00 | | 45 494.00 | 661 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 178.00 | | 214.00 | 357 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 533.00 | 14 328.00 | 2 141.00 | 628 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 443.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 863.00 | 13 885.00 | 2 141.00 | 625 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | | 3 344.00 | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | | 3 344.00 | 6 513.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 327 877.00 | 327 877.00 | | 327 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 747.00 | 61.00 | 3 686.00 | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VI Groupe et associés | 194 536.00 | 194 536.00 | | 194 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 074.00 | 369 174.00 | 3 900.00 | 373 074.00 |
VW T.V.A. | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 646.00 | 358 646.00 | | 358 646.00 |