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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 1 156.00 | 1 162.00 | 2 319.00 |
AP Constructions | 413 006.00 | 398 254.00 | 14 752.00 | 413 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 111.00 | 126 937.00 | 48 173.00 | 175 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 032.00 | 91 888.00 | 143.00 | 92 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 597.00 | 618 237.00 | 65 359.00 | 683 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 278.00 | 3 869.00 | 230 409.00 | 234 278.00 |
BZ Autres créances | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 360 115.00 | | 360 115.00 | 360 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 864.00 | 3 869.00 | 756 995.00 | 760 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 461.00 | 622 106.00 | 822 354.00 | 1 444 461.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 118.00 | | | 525 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
DL TOTAL (I) | 652 308.00 | | | 652 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 046.00 | | | 170 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 354.00 | | | 822 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 046.00 | | | 170 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -1 566.00 | |
FG Production vendue services | 1 072 682.00 | | 1 074 248.00 | 1 072 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 682.00 | | 1 072 682.00 | 1 072 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 101.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 321.00 | | | 1 166 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 130.00 | | | 1 094 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 287.00 | | 24 189.00 | 662 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 683 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 680 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 841.00 | | 24 189.00 | 658 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 016.00 | 39 101.00 | 2 879.00 | 582 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 606.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 466.00 | 38 494.00 | 2 879.00 | 581 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | | 1 015.00 | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | | 1 015.00 | 4 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 884.00 | | 1 015.00 | 4 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 229 650.00 | 229 650.00 | | 229 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VI Groupe et associés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 956.00 | 265 438.00 | 518.00 | 265 956.00 |
VW T.V.A. | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 046.00 | 170 046.00 | | 170 046.00 |