| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 3 399.00 | 1 625.00 | 5 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 665.00 | 166 460.00 | 52 205.00 | 218 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 235.00 | 69 915.00 | 17 320.00 | 87 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 569.00 | | 356 569.00 | 356 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 707.00 | 239 774.00 | 427 933.00 | 667 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 837.00 | | 307 837.00 | 307 837.00 |
BZ Autres créances | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 971.00 | | 384 971.00 | 384 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 992.00 | | 740 992.00 | 740 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 699.00 | 239 774.00 | 1 168 925.00 | 1 408 699.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 485 356.00 | 466 400.00 | | 485 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 418.00 | 18 956.00 | | 34 418.00 |
DL TOTAL (I) | 794 774.00 | 760 356.00 | | 794 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 219.00 | 194 536.00 | | 190 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 883.00 | 36 670.00 | | 39 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 049.00 | 127 440.00 | | 144 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 151.00 | 358 646.00 | | 374 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 925.00 | 1 119 001.00 | | 1 168 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 151.00 | 358 646.00 | | 374 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 131.00 | | 18 552.00 | 1 065 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 356 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 976.00 | 667 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 953.00 | 305 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | 1 875.00 | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 176.00 | | 16 677.00 | 705 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 806.00 | | | 356 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 720.00 | 15 007.00 | 415 953.00 | 640 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 286.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 607.00 | 14 722.00 | 415 953.00 | 637 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 307 837.00 | 307 837.00 | | 307 837.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VI Groupe et associés | 190 219.00 | 190 219.00 | | 190 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 954.00 | 347 740.00 | 214.00 | 347 954.00 |
VW T.V.A. | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 151.00 | 374 151.00 | | 374 151.00 |