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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 640.00 | 13 668.00 | 2 972.00 | 16 640.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 423.00 | 2 510.00 | 1 913.00 | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 826.00 | 557 784.00 | 228 041.00 | 785 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 318.00 | 473 370.00 | 500 948.00 | 974 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 215.00 | 1 047 332.00 | 754 883.00 | 1 802 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 628.00 | 44 103.00 | 1 600 526.00 | 1 644 628.00 |
BZ Autres créances | 359 835.00 | | 359 835.00 | 359 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 871 121.00 | | 871 121.00 | 871 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 660.00 | 44 103.00 | 3 147 558.00 | 3 191 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 876.00 | 1 091 435.00 | 3 902 441.00 | 4 993 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 446.00 | 1 096 650.00 | | 1 126 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 554.00 | 319 796.00 | | 314 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 000.00 | 1 636 446.00 | | 1 661 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 047.00 | 341 870.00 | | 213 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 123.00 | 263 122.00 | | 209 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 530.00 | 1 726 330.00 | | 1 779 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 306.00 | 20 300.00 | | 6 306.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | 5 717.00 | | 4 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819.00 | 562.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 441.00 | 2 357 900.00 | | 2 213 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 441.00 | 4 022 346.00 | | 3 902 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 583.00 | 2 146 350.00 | | 2 131 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
FG Production vendue services | 7 701 186.00 | | 7 701 186.00 | 7 701 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 732 582.00 | | 7 732 582.00 | 7 732 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 881 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 707 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 20 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 579 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 329.00 | 80 144.00 | | 50 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 794.00 | 6 313.00 | | 6 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 1 563.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 11 833.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 687.00 | 8 543.00 | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 628.00 | 21 940.00 | | 24 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 340.00 | 21 301.00 | | 8 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | 129.00 | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 46 431.00 | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 743.00 | -24 491.00 | | 14 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 30 929.00 | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 917 799.00 | 8 050 841.00 | | 7 917 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 245.00 | 7 731 045.00 | | 7 603 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 554.00 | 319 796.00 | | 314 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 030.00 | | 272 733.00 | 1 661 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 547.00 | 1 802 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 547.00 | 1 764 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 390.00 | | 1 250.00 | 35 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 030.00 | | 271 083.00 | 1 625 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 400.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 017.00 | 232 316.00 | 130 002.00 | 945 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 534.00 | 4 134.00 | | 9 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 483.00 | 228 182.00 | 130 002.00 | 935 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 424.00 | 4 220.00 | 15 542.00 | 55 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 424.00 | 4 220.00 | 15 542.00 | 55 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 424.00 | 4 220.00 | 15 542.00 | 83 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | 15 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 123.00 | 209 123.00 | | 209 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 179.00 | 690 179.00 | | 690 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 875.00 | 549 875.00 | | 549 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 256.00 | | | 1 590 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
VB T. V. A. | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 047.00 | 131 189.00 | 81 858.00 | 213 047.00 |
VI Groupe et associés | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VP Divers | 324 606.00 | | | 324 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 100.00 | 1 988 728.00 | 54 372.00 | 2 043 100.00 |
VW T.V.A. | 372 148.00 | 372 148.00 | | 372 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 441.00 | 2 131 583.00 | 81 858.00 | 2 213 441.00 |