| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 17 635.00 | 632.00 | 18 267.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 9 634.00 | 6 449.00 | 3 186.00 | 9 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 699.00 | 804 386.00 | 140 313.00 | 944 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 064.00 | 795 344.00 | 485 719.00 | 1 281 064.00 |
AX Avances et acomptes | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 443.00 | 1 623 814.00 | 700 629.00 | 2 324 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 995.00 | 36 156.00 | 1 873 839.00 | 1 909 995.00 |
BZ Autres créances | 77 426.00 | | 77 426.00 | 77 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 804 987.00 | | 804 987.00 | 804 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 110.00 | 36 156.00 | 3 527 954.00 | 3 564 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 553.00 | 1 659 970.00 | 4 228 583.00 | 5 888 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 441.00 | 1 487 616.00 | | 1 505 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 397.00 | 217 825.00 | | 222 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 839.00 | 1 925 441.00 | | 1 947 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 639.00 | 105 850.00 | | 307 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 103.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 869.00 | 287 993.00 | | 393 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 715.00 | 1 674 743.00 | | 1 576 715.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 3 657.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | 889.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 744.00 | 2 073 236.00 | | 2 280 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 583.00 | 4 013 677.00 | | 4 228 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 266.00 | 2 052 288.00 | | 2 083 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 312.00 | | 156 312.00 | 156 312.00 |
FG Production vendue services | 8 446 644.00 | | 8 446 644.00 | 8 446 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 602 955.00 | | 8 602 955.00 | 8 602 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 135 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 502.00 | 68 920.00 | | 52 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 48 130.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 461.00 | 48 130.00 | | 33 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 12 381.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 52 387.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 235.00 | -4 257.00 | | 33 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 092.00 | 63 236.00 | | 48 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 658.00 | 98 649.00 | | 80 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 206.00 | 8 377 350.00 | | 8 747 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 809.00 | 8 159 525.00 | | 8 524 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 397.00 | 217 825.00 | | 222 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 749.00 | | 223 717.00 | 2 123 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 023.00 | 2 324 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 023.00 | 2 270 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 472.00 | | 223 717.00 | 2 069 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 275.00 | 230 562.00 | 23 023.00 | 1 416 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 916.00 | 719.00 | | 16 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 359.00 | 229 843.00 | 23 023.00 | 1 399 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 492.00 | 9 000.00 | 34 336.00 | 61 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 492.00 | 9 000.00 | 34 336.00 | 61 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 492.00 | 9 000.00 | 49 336.00 | 76 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 34 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 869.00 | 393 869.00 | | 393 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 434.00 | 813 434.00 | | 813 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 527.00 | 305 527.00 | | 305 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 879.00 | 1 865 879.00 | | 1 865 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
VB T. V. A. | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 639.00 | 110 161.00 | 197 478.00 | 307 639.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VP Divers | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 547.00 | 1 960 432.00 | 44 115.00 | 2 004 547.00 |
VW T.V.A. | 436 753.00 | 436 753.00 | | 436 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 744.00 | 2 083 266.00 | 197 478.00 | 2 280 744.00 |