| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 980.00 | 20 130.00 | 2 850.00 | 22 980.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 9 634.00 | 7 699.00 | 1 935.00 | 9 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 351.00 | 878 041.00 | 173 309.00 | 1 051 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 012.00 | 871 447.00 | 475 565.00 | 1 347 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 986.00 | 1 777 317.00 | 689 669.00 | 2 466 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 127.00 | | 96 127.00 | 96 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 498.00 | 70 431.00 | 1 813 068.00 | 1 883 498.00 |
BZ Autres créances | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 784 380.00 | | 784 380.00 | 784 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 558.00 | 70 431.00 | 3 471 127.00 | 3 541 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 544.00 | 1 847 748.00 | 4 160 796.00 | 6 008 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 839.00 | 1 505 441.00 | | 1 527 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 990.00 | 222 397.00 | | 199 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 828.00 | 1 947 839.00 | | 1 947 828.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 671.00 | 307 639.00 | | 199 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 157.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 646.00 | 393 869.00 | | 468 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 674.00 | 1 576 715.00 | | 1 523 674.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 1 555.00 | | 4 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822.00 | 810.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 968.00 | 2 280 744.00 | | 2 197 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 796.00 | 4 228 583.00 | | 4 160 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 066.00 | 2 083 266.00 | | 2 088 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 536.00 | | 76 536.00 | 76 536.00 |
FG Production vendue services | 8 928 945.00 | | 8 928 945.00 | 8 928 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 005 481.00 | | 9 005 481.00 | 9 005 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 455 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 709.00 | 52 502.00 | | 52 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 7 500.00 | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 33 461.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 226.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | 226.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | 33 235.00 | | 4 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 038.00 | 48 092.00 | | 49 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 570.00 | 80 658.00 | | 81 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 201.00 | 8 747 206.00 | | 9 090 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890 211.00 | 8 524 809.00 | | 8 890 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 990.00 | 222 397.00 | | 199 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 443.00 | | 258 214.00 | 2 324 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 671.00 | 2 466 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 671.00 | 2 407 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 267.00 | | 4 713.00 | 53 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 166.00 | | 253 501.00 | 2 270 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 814.00 | 234 404.00 | 80 901.00 | 1 623 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 635.00 | 2 495.00 | | 17 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 179.00 | 231 909.00 | 80 901.00 | 1 606 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 156.00 | 35 215.00 | 940.00 | 36 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 156.00 | 35 215.00 | 940.00 | 36 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 156.00 | 50 215.00 | 940.00 | 36 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 215.00 | 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 646.00 | 468 646.00 | | 468 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 540.00 | 817 540.00 | | 817 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 512.00 | 279 512.00 | | 279 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 254.00 | 1 798 254.00 | | 1 798 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
VB T. V. A. | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 478.00 | 87 576.00 | 109 902.00 | 197 478.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 060.00 | 1 876 815.00 | 85 245.00 | 1 962 060.00 |
VW T.V.A. | 400 143.00 | 400 143.00 | | 400 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 256.00 | 2 087 354.00 | 109 902.00 | 2 197 256.00 |