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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 16 145.00 | 2 122.00 | 18 267.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 644.00 | 3 545.00 | 2 099.00 | 5 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 638.00 | 658 867.00 | 199 771.00 | 858 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 415.00 | 613 468.00 | 421 947.00 | 1 035 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 974.00 | 1 292 026.00 | 646 948.00 | 1 938 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 103.00 | 39 239.00 | 1 701 865.00 | 1 741 103.00 |
BZ Autres créances | 328 152.00 | | 328 152.00 | 328 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 002 120.00 | | 1 002 120.00 | 1 002 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 374.00 | 39 239.00 | 3 348 136.00 | 3 387 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 349.00 | 1 331 265.00 | 3 995 084.00 | 5 326 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 000.00 | 1 126 446.00 | | 1 441 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 616.00 | 314 554.00 | | 196 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 616.00 | 1 661 000.00 | | 1 857 616.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 28 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 28 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 440.00 | 213 047.00 | | 270 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 274.00 | 209 123.00 | | 217 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 689.00 | 1 779 530.00 | | 1 631 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 306.00 | | |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 4 523.00 | | 2 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869.00 | 819.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 468.00 | 2 213 441.00 | | 2 122 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 084.00 | 3 902 441.00 | | 3 995 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 937.00 | 2 131 583.00 | | 2 017 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
FG Production vendue services | 7 966 121.00 | | 7 966 121.00 | 7 966 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 993 213.00 | | 7 993 213.00 | 7 993 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 850 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 079.00 | 50 329.00 | | 45 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 794.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 319.00 | 1 941.00 | | 22 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 1 687.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 319.00 | 24 628.00 | | 35 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 904.00 | 8 340.00 | | 22 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 854.00 | 1 545.00 | | 25 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 758.00 | 9 886.00 | | 48 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 439.00 | 14 743.00 | | -13 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 146 102.00 | 7 917 799.00 | | 8 146 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 486.00 | 7 603 245.00 | | 7 949 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 616.00 | 314 554.00 | | 196 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 215.00 | | 136 759.00 | 1 802 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 640.00 | | 1 628.00 | 36 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 566.00 | | 135 132.00 | 1 764 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 332.00 | 244 694.00 | | 1 047 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 668.00 | 2 477.00 | | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 664.00 | 242 217.00 | | 1 033 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 13 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 103.00 | 2 498.00 | 7 362.00 | 44 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 103.00 | 2 498.00 | 7 362.00 | 44 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 103.00 | 2 498.00 | 20 362.00 | 72 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | 7 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 274.00 | 217 274.00 | | 217 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 568.00 | 700 568.00 | | 700 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 106.00 | 506 106.00 | | 506 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 021.00 | 1 694 021.00 | | 1 694 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
VB T. V. A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 440.00 | 165 909.00 | 104 531.00 | 270 440.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 912.00 | | | 191 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VP Divers | 286 835.00 | 286 835.00 | | 286 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 690.00 | 2 047 607.00 | 47 083.00 | 2 094 690.00 |
VW T.V.A. | 403 551.00 | 403 551.00 | | 403 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 468.00 | 2 017 937.00 | 104 531.00 | 2 122 468.00 |