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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 11 915.00 | 12 684.00 | 24 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 132.00 | 34 565.00 | 3 567.00 | 38 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 575.00 | 141 168.00 | 94 407.00 | 235 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 308.00 | 187 649.00 | 1 260 659.00 | 1 448 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 195.00 | 18 124.00 | 363 070.00 | 381 195.00 |
BZ Autres créances | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
CF Disponibilités | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 073.00 | 18 124.00 | 443 948.00 | 462 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 382.00 | 205 774.00 | 1 704 608.00 | 1 910 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 94 481.00 | 577 684.00 | | 94 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 337.00 | 264 097.00 | | 141 337.00 |
DL TOTAL (I) | 785 818.00 | 1 391 781.00 | | 785 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | 4.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 571.00 | 131 589.00 | | 248 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 958.00 | 291 764.00 | | 259 958.00 |
EA Autres dettes | 407 477.00 | 376 995.00 | | 407 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 789.00 | 800 353.00 | | 918 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 608.00 | 2 192 134.00 | | 1 704 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 789.00 | 800 353.00 | | 918 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 811.00 | | 2 427 811.00 | 2 427 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 811.00 | | 2 427 811.00 | 2 427 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 176.00 | 21 168.00 | | 7 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 238.00 | 120 898.00 | | 57 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 150.00 | 2 316 676.00 | | 2 468 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 812.00 | 2 052 579.00 | | 2 326 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 337.00 | 264 097.00 | | 141 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 902.00 | | 1 233 405.00 | 1 514 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 000.00 | 1 448 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 302.00 | | 33 405.00 | 240 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 167.00 | 37 481.00 | | 150 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 4 920.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 171.00 | 32 561.00 | | 143 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 571.00 | 248 571.00 | | 248 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 501.00 | | | 327 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
VB T. V. A. | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VC Groupe et associés | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 401 234.00 | 401 234.00 | | 401 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VP Divers | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 824.00 | 450 824.00 | 1 150 000.00 | 1 600 824.00 |
VW T.V.A. | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 789.00 | 918 789.00 | | 918 789.00 |