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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 957.00 | 57 051.00 | 44 906.00 | 101 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 315.00 | 239 151.00 | 97 164.00 | 336 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 406.00 | 334 335.00 | 162 070.00 | 496 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 577.00 | 14 131.00 | 1 640 446.00 | 1 654 577.00 |
BZ Autres créances | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 197 292.00 | | 197 292.00 | 197 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 901 130.00 | 14 131.00 | 1 886 999.00 | 1 901 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 536.00 | 348 466.00 | 2 049 070.00 | 2 397 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 381 781.00 | 319 770.00 | | 381 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 492.00 | 262 011.00 | | 310 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 274.00 | 1 131 781.00 | | 1 242 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 478.00 | 289 115.00 | | 241 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 933.00 | 277 347.00 | | 435 933.00 |
EA Autres dettes | 129 384.00 | 121 096.00 | | 129 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 796.00 | 687 570.00 | | 806 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 070.00 | 1 819 352.00 | | 2 049 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 796.00 | 687 570.00 | | 806 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 594.00 | | 3 294 594.00 | 3 294 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 594.00 | | 3 294 594.00 | 3 294 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 619.00 | 36 177.00 | | 49 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 136.00 | 13 825.00 | | 13 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 136.00 | 13 825.00 | | 13 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 816.00 | 12 207.00 | | 10 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 816.00 | 12 207.00 | | 10 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | 1 617.00 | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 946.00 | 102 092.00 | | 111 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 221.00 | 2 828 471.00 | | 3 369 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 728.00 | 2 566 459.00 | | 3 058 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 492.00 | 262 011.00 | | 310 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 297.00 | | 442 173.00 | 1 065 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 065.00 | 496 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 065.00 | 374 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 260.00 | | 24 697.00 | 77 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 037.00 | | 17 475.00 | 383 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | 400 000.00 | 605 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 801.00 | 44 781.00 | 15 248.00 | 304 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 167.00 | 17 883.00 | | 39 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 634.00 | 26 897.00 | 15 248.00 | 265 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 715.00 | 11 825.00 | 2 410.00 | 4 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715.00 | 11 825.00 | 2 410.00 | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | 11 825.00 | 2 410.00 | 4 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 825.00 | 2 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 478.00 | 241 478.00 | | 241 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 086.00 | 1 366 086.00 | | 1 366 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
VB T. V. A. | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VC Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 838.00 | 1 703 838.00 | 20 000.00 | 1 723 838.00 |
VW T.V.A. | 274 981.00 | 274 981.00 | | 274 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 796.00 | 806 796.00 | | 806 796.00 |