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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 160.00 | 23 625.00 | 51 534.00 | 75 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 132.00 | 37 352.00 | 780.00 | 38 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 554.00 | 214 126.00 | 123 428.00 | 337 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 847.00 | 275 104.00 | 330 743.00 | 605 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 580.00 | 48 830.00 | 1 029 750.00 | 1 078 580.00 |
BZ Autres créances | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
CF Disponibilités | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 848.00 | 48 830.00 | 1 283 017.00 | 1 331 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 695.00 | 323 934.00 | 1 613 761.00 | 1 937 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 306 375.00 | | | 306 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
DL TOTAL (I) | 944 770.00 | | | 944 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 544.00 | | | 276 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 196.00 | | | 347 196.00 |
EA Autres dettes | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 991.00 | | | 668 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 761.00 | | | 1 613 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 991.00 | | | 668 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 271.00 | | 2 955 271.00 | 2 955 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 271.00 | | 2 955 271.00 | 2 955 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 133.00 | |
GE Autres charges | | | 11 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 362.00 | | | 3 059 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 967.00 | | | 2 970 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 424.00 | 49 071.00 | 2 392.00 | 228 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 835.00 | 6 790.00 | | 16 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 589.00 | 42 281.00 | 2 392.00 | 211 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 876.00 | 33 133.00 | 26 179.00 | 41 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 876.00 | 33 133.00 | 26 179.00 | 41 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 876.00 | 33 133.00 | 26 179.00 | 41 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 133.00 | 26 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 544.00 | 276 544.00 | | 276 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 938 027.00 | 938 027.00 | | 938 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
VB T. V. A. | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 960.00 | 1 173 960.00 | 155 000.00 | 1 328 960.00 |
VW T.V.A. | 179 477.00 | 179 477.00 | | 179 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 991.00 | 668 991.00 | | 668 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
ST Autres comptes | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 245.00 | | | 341 245.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069 002.00 | | | 1 069 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 025.00 | | | 195 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 416.00 | | | 597 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 671.00 | | | 360 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 331.00 | 1.00 | | 1 726 331.00 |