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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 260.00 | 39 167.00 | 38 092.00 | 77 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 904.00 | 227 501.00 | 117 403.00 | 344 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 297.00 | 304 801.00 | 760 496.00 | 1 065 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 568.00 | 4 715.00 | 672 852.00 | 677 568.00 |
BZ Autres créances | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CF Disponibilités | 323 212.00 | | 323 212.00 | 323 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 571.00 | 4 715.00 | 1 058 855.00 | 1 063 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 869.00 | 309 517.00 | 1 819 352.00 | 2 128 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 319 770.00 | 306 375.00 | | 319 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 011.00 | 88 395.00 | | 262 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 781.00 | 944 770.00 | | 1 131 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 115.00 | 276 544.00 | | 289 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 347.00 | 347 196.00 | | 277 347.00 |
EA Autres dettes | 121 096.00 | 45 245.00 | | 121 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 570.00 | 668 991.00 | | 687 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 352.00 | 1 613 761.00 | | 1 819 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 570.00 | 668 991.00 | | 687 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 352.00 | | 2 727 352.00 | 2 727 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 352.00 | | 2 727 352.00 | 2 727 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 9 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 825.00 | 30 741.00 | | 13 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 825.00 | 30 741.00 | | 13 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207.00 | 28 870.00 | | 12 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 207.00 | 28 870.00 | | 12 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | 1 870.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 092.00 | 35 324.00 | | 102 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 471.00 | 3 059 362.00 | | 2 828 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 459.00 | 2 970 967.00 | | 2 566 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 011.00 | 88 395.00 | | 262 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 847.00 | | 1 542 272.00 | 605 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 000.00 | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082 822.00 | 1 065 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 822.00 | 383 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 160.00 | | 2 100.00 | 75 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 687.00 | | 40 172.00 | 375 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | 1 500 000.00 | 155 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 104.00 | 50 311.00 | 20 614.00 | 275 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 625.00 | 15 541.00 | | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 478.00 | 34 770.00 | 20 614.00 | 251 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 830.00 | 740.00 | 44 854.00 | 48 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 830.00 | 740.00 | 44 854.00 | 48 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 830.00 | 740.00 | 44 854.00 | 48 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | 44 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 115.00 | 289 115.00 | | 289 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
UX Autres créances clients | 671 536.00 | 671 536.00 | | 671 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 359.00 | 740 359.00 | 605 000.00 | 1 345 359.00 |
VW T.V.A. | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 570.00 | 687 570.00 | | 687 570.00 |