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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 423 239.00 | 423 239.00 | | 423 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 541.00 | 77 809.00 | 8 732.00 | 86 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 770.00 | 177 159.00 | 40 611.00 | 217 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 383.00 | 680 637.00 | 461 746.00 | 1 142 383.00 |
BT Marchandises | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BZ Autres créances | 318 606.00 | | 318 606.00 | 318 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 787.00 | | 478 787.00 | 478 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 169.00 | 680 637.00 | 940 532.00 | 1 621 169.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 386 800.00 | 386 800.00 | | 386 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 937.00 | -62 203.00 | | -8 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932.00 | 53 266.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 540 010.00 | 539 078.00 | | 540 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 064.00 | 125 847.00 | | 77 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 5 497.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 438.00 | 169 006.00 | | 157 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 995.00 | 112 671.00 | | 121 995.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 522.00 | 493 022.00 | | 400 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 532.00 | 1 046 676.00 | | 940 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 649.00 | 415 958.00 | | 367 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 363.00 | | 16 307.00 | 1 137 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 042.00 | | | 414 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 531.00 | | 16 307.00 | 722 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 438.00 | 157 438.00 | | 157 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 064.00 | 44 191.00 | 32 873.00 | 77 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 351.00 | | | 257 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 612.00 | 333 922.00 | 690.00 | 334 612.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 522.00 | 367 649.00 | 32 873.00 | 400 522.00 |