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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 875.00 | 55.00 | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 423 239.00 | 423 239.00 | | 423 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 368.00 | 92 972.00 | 18 397.00 | 111 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 110.00 | 225 214.00 | 48 897.00 | 274 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 050.00 | 747 299.00 | 479 751.00 | 1 227 050.00 |
BT Marchandises | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
BZ Autres créances | 120 910.00 | | 120 910.00 | 120 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 256.00 | | 383 256.00 | 383 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 306.00 | 747 299.00 | 863 007.00 | 1 610 306.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 386 800.00 | 386 800.00 | | 386 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 820.00 | -57 536.00 | | -99 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 058.00 | -42 283.00 | | -160 058.00 |
DL TOTAL (I) | 288 137.00 | 448 195.00 | | 288 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 16 579.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 3 366.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 584.00 | 182 622.00 | | 87 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 748.00 | 114 984.00 | | 152 748.00 |
EA Autres dettes | 13 544.00 | 2 141.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 870.00 | 319 692.00 | | 574 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 007.00 | 767 887.00 | | 863 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 870.00 | 319 692.00 | | 254 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 827.00 | | 25 816.00 | 1 205 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 1 227 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 808 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 542.00 | | | 417 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 495.00 | | 25 816.00 | 787 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 464.00 | 25 429.00 | 4 594.00 | 726 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 1 167.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 756.00 | 24 262.00 | 4 594.00 | 721 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VP Divers | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 616.00 | 125 926.00 | 690.00 | 126 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 870.00 | 254 870.00 | 320 000.00 | 574 870.00 |