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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 3 542.00 | 2 388.00 | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 423 239.00 | 423 239.00 | | 423 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 346.00 | 81 887.00 | 10 459.00 | 92 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 410.00 | 195 288.00 | 46 122.00 | 241 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 328.00 | 703 956.00 | 471 372.00 | 1 175 328.00 |
BT Marchandises | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BZ Autres créances | 182 676.00 | | 182 676.00 | 182 676.00 |
CF Disponibilités | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 312.00 | | 383 312.00 | 383 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 639.00 | 703 956.00 | 854 684.00 | 1 558 639.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 386 800.00 | 386 800.00 | | 386 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 004.00 | -8 937.00 | | -8 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 532.00 | 932.00 | | -49 532.00 |
DL TOTAL (I) | 490 479.00 | 540 010.00 | | 490 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 873.00 | 77 064.00 | | 32 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 1 822.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 006.00 | 157 438.00 | | 168 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 181.00 | 121 995.00 | | 105 181.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 2 203.00 | | 2 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 333.00 | 40 000.00 | | 53 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 205.00 | 400 522.00 | | 364 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 684.00 | 940 532.00 | | 854 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 626.00 | 367 649.00 | | 347 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 383.00 | | 32 945.00 | 1 142 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 042.00 | | 3 500.00 | 414 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 551.00 | | 29 445.00 | 727 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 637.00 | 23 319.00 | | 680 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 1 112.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 207.00 | 22 207.00 | | 678 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 006.00 | 168 006.00 | | 168 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 873.00 | 16 294.00 | 16 579.00 | 32 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 981.00 | 206 291.00 | 690.00 | 206 981.00 |
VW T.V.A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VX Obligations cautionnées | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 205.00 | 347 626.00 | 16 579.00 | 364 205.00 |