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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 423 239.00 | 423 239.00 | | 423 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 354.00 | 84 747.00 | 18 607.00 | 103 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 307.00 | 216 895.00 | 36 412.00 | 253 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 233.00 | 730 811.00 | 467 421.00 | 1 198 233.00 |
BT Marchandises | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
BZ Autres créances | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 165 898.00 | | 165 898.00 | 165 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 119.00 | | 405 119.00 | 405 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 352.00 | 730 811.00 | 872 541.00 | 1 603 352.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 343 943.00 | 386 800.00 | | 343 943.00 |
DH Report à nouveau | -259 878.00 | -99 820.00 | | -259 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 872.00 | -160 058.00 | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 262 152.00 | 288 137.00 | | 262 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | 994.00 | | 8 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 016.00 | 87 584.00 | | 107 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 041.00 | 152 748.00 | | 163 041.00 |
EA Autres dettes | 12 170.00 | 13 544.00 | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 389.00 | 574 870.00 | | 610 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 541.00 | 863 007.00 | | 872 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 389.00 | 254 870.00 | | 290 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 050.00 | | 12 228.00 | 1 227 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 046.00 | 1 198 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 046.00 | 779 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 542.00 | | | 417 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 718.00 | | 12 228.00 | 808 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 299.00 | 24 558.00 | 41 046.00 | 747 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 55.00 | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 425.00 | 24 503.00 | 41 046.00 | 741 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 703.00 | 61 013.00 | 690.00 | 61 703.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 389.00 | 290 389.00 | 320 000.00 | 610 389.00 |