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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 9 546.00 | 469.00 | 10 016.00 |
AP Constructions | 5 998 775.00 | 1 214 774.00 | 4 784 001.00 | 5 998 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 736.00 | 619 325.00 | 98 411.00 | 717 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 401.00 | 1 246 079.00 | 965 322.00 | 2 211 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BF Prêts | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 950 443.00 | 3 089 724.00 | 5 860 719.00 | 8 950 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 251.00 | 16 479.00 | 325 772.00 | 342 251.00 |
BZ Autres créances | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
CF Disponibilités | 248 097.00 | | 248 097.00 | 248 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 489.00 | 16 479.00 | 931 010.00 | 947 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 932.00 | 3 106 203.00 | 6 791 729.00 | 9 897 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -243 789.00 | -317 733.00 | | -243 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 044.00 | 73 944.00 | | -183 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 976 218.00 | 5 298 175.00 | | 4 976 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 185.00 | 5 063 186.00 | | 4 558 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 525.00 | 693 021.00 | | 1 087 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 440.00 | 99 823.00 | | 136 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 044.00 | 833 001.00 | | 714 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 661.00 | 102 474.00 | | 80 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742.00 | 33 831.00 | | 7 742.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 8 845.00 | | 6 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 935.00 | 288 459.00 | | 200 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 544.00 | 2 059 453.00 | | 2 233 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 729.00 | 7 122 640.00 | | 6 791 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087 525.00 | | | 1 087 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
FG Production vendue services | 2 874 859.00 | | 2 874 859.00 | 2 874 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 027.00 | | 2 895 027.00 | 2 895 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 479.00 | |
GE Autres charges | | | 301 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 2 195.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 706.00 | 762 089.00 | | 322 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 771.00 | 248 436.00 | | 86 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 016.00 | 1 012 720.00 | | 410 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 924.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455.00 | 350 719.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 352 643.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 390.00 | 660 077.00 | | 407 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 492.00 | -49 352.00 | | -60 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 960.00 | 3 880 637.00 | | 3 344 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 004.00 | 3 806 693.00 | | 3 528 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 044.00 | 73 944.00 | | -183 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806 789.00 | | 185 608.00 | 8 806 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 348.00 | 10 606.00 | 8 950 443.00 | 31 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 348.00 | 10 606.00 | 8 930 746.00 | 31 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | 690.00 | 9 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791 434.00 | | 181 267.00 | 8 791 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 3 651.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 334.00 | 495 541.00 | 8 152.00 | 2 602 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | 221.00 | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 009.00 | 495 321.00 | 8 152.00 | 2 593 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 16 479.00 | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 16 479.00 | 338.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 16 479.00 | 338.00 | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 044.00 | 714 044.00 | | 714 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 935.00 | 200 935.00 | | 200 935.00 |
UP Prêts | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 322 476.00 | | | 322 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VB T. V. A. | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
VC Groupe et associés | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 525.00 | 1 087 525.00 | | 1 087 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 418.00 | 643 962.00 | 29 456.00 | 673 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 104.00 | 2 097 104.00 | | 2 097 104.00 |