| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 9 776.00 | 239.00 | 10 016.00 |
AP Constructions | 5 998 775.00 | 1 430 773.00 | 4 568 002.00 | 5 998 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 239.00 | 644 670.00 | 101 569.00 | 746 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 513.00 | 1 425 085.00 | 809 429.00 | 2 234 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
BF Prêts | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 064 438.00 | 3 510 305.00 | 5 554 133.00 | 9 064 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BT Marchandises | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 203.00 | | 275 203.00 | 275 203.00 |
BZ Autres créances | 271 944.00 | | 271 944.00 | 271 944.00 |
CF Disponibilités | 226 839.00 | | 226 839.00 | 226 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 851.00 | | 862 851.00 | 862 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 927 289.00 | 3 510 305.00 | 6 416 984.00 | 9 927 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -426 833.00 | -243 789.00 | | -426 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 306.00 | -183 044.00 | | -433 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 714 073.00 | 4 976 218.00 | | 4 714 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 734.00 | 4 558 185.00 | | 3 862 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 383.00 | 1 087 525.00 | | 1 093 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 031.00 | 136 440.00 | | 148 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 919.00 | 714 044.00 | | 1 008 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 980.00 | 80 661.00 | | 96 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 7 742.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 21 940.00 | 6 198.00 | | 21 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 205.00 | 200 935.00 | | 184 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 250.00 | 2 233 544.00 | | 2 554 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 984.00 | 6 791 729.00 | | 6 416 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093 383.00 | | | 1 093 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
FG Production vendue services | 2 882 827.00 | | 2 882 827.00 | 2 882 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 099.00 | | 2 901 099.00 | 2 901 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 371 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 539.00 | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 144.00 | 322 706.00 | | 262 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 039.00 | 410 016.00 | | 263 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 171.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 625.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 889.00 | 407 390.00 | | 262 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 003.00 | -60 492.00 | | -53 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 747.00 | 3 344 960.00 | | 3 208 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 054.00 | 3 528 004.00 | | 3 642 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 306.00 | -183 044.00 | | -433 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 950 443.00 | | 135 741.00 | 8 950 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 835.00 | 18 911.00 | 9 064 438.00 | 2 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 17 711.00 | 9 041 973.00 | 2 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930 746.00 | | 131 773.00 | 8 930 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681.00 | | 3 968.00 | 9 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 724.00 | 438 292.00 | 17 711.00 | 3 089 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 230.00 | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 178.00 | 438 062.00 | 17 711.00 | 3 080 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 919.00 | 1 008 919.00 | | 1 008 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 205.00 | 184 205.00 | | 184 205.00 |
UP Prêts | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 275 203.00 | 275 203.00 | | 275 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
VC Groupe et associés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 383.00 | 1 093 383.00 | | 1 093 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 445.00 | 594 996.00 | 12 449.00 | 607 445.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 219.00 | 2 406 219.00 | | 2 406 219.00 |