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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 9 708.00 | 1 018.00 | 10 726.00 |
AP Constructions | 5 998 775.00 | 2 703 197.00 | 3 295 578.00 | 5 998 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 118.00 | 645 996.00 | 83 122.00 | 729 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 762.00 | 1 947 478.00 | 531 284.00 | 2 478 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 180.00 | | 127 180.00 | 127 180.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 357 009.00 | 5 306 378.00 | 4 050 631.00 | 9 357 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
BT Marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 636.00 | | 212 636.00 | 212 636.00 |
BZ Autres créances | 241 471.00 | | 241 471.00 | 241 471.00 |
CF Disponibilités | 1 053 185.00 | | 1 053 185.00 | 1 053 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 067.00 | | 1 555 067.00 | 1 555 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 076.00 | 5 306 378.00 | 5 605 698.00 | 10 912 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 323 365.00 | -1 298 733.00 | | -2 323 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 513.00 | -1 024 632.00 | | 28 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 437 427.00 | 3 776 052.00 | | 3 437 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 375.00 | 1 461 487.00 | | 1 151 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 544.00 | 2 366 300.00 | | 2 771 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 536.00 | 158 733.00 | | 135 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 663.00 | 539 875.00 | | 1 135 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 571.00 | 165 247.00 | | 74 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 757.00 | | |
EA Autres dettes | 159 211.00 | 195 612.00 | | 159 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 796.00 | 177 978.00 | | 177 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 323.00 | 3 606 501.00 | | 4 454 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 698.00 | 5 067 988.00 | | 5 605 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
FG Production vendue services | 1 878 109.00 | | 1 878 109.00 | 1 878 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 134.00 | | 1 899 134.00 | 1 899 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 625.00 | 338 625.00 | | 338 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -22 650.00 | | | -22 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 975.00 | 338 625.00 | | 315 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 782.00 | 338 625.00 | | 309 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 859.00 | 1 596 272.00 | | 2 699 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 346.00 | 2 620 904.00 | | 2 671 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 513.00 | -1 024 632.00 | | 28 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 207 921.00 | | 207 815.00 | 9 207 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 727.00 | 9 357 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 10 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 937.00 | 9 333 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182 956.00 | | 207 815.00 | 9 182 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869 978.00 | 482 224.00 | 45 823.00 | 4 869 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 500.00 | 1 790.00 | 10 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 980.00 | 481 724.00 | 44 033.00 | 4 858 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 663.00 | 1 135 663.00 | | 1 135 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 858.00 | 21 236.00 | 7 622.00 | 28 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 211.00 | 159 211.00 | | 159 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 796.00 | 177 796.00 | | 177 796.00 |
UP Prêts | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 212 636.00 | 212 636.00 | | 212 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 191 785.00 | 191 785.00 | | 191 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 771 544.00 | 2 771 544.00 | | 2 771 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 794.00 | 467 344.00 | 12 449.00 | 479 794.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 786.00 | 4 311 164.00 | 7 622.00 | 4 318 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |