| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 10 488.00 | 2 027.00 | 12 516.00 |
AP Constructions | 5 998 775.00 | 2 150 320.00 | 3 848 455.00 | 5 998 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 265.00 | 614 595.00 | 88 671.00 | 703 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 399.00 | 1 600 456.00 | 846 942.00 | 2 447 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 174 404.00 | 4 375 860.00 | 4 798 544.00 | 9 174 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BT Marchandises | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 232.00 | | 250 232.00 | 250 232.00 |
BZ Autres créances | 220 688.00 | | 220 688.00 | 220 688.00 |
CF Disponibilités | 258 587.00 | | 258 587.00 | 258 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 191.00 | | 797 191.00 | 797 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 971 595.00 | 4 375 860.00 | 5 595 735.00 | 9 971 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -860 139.00 | -426 833.00 | | -860 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 594.00 | -433 306.00 | | -438 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 114 676.00 | 4 714 073.00 | | 4 114 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 743.00 | 3 862 734.00 | | 2 824 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 234.00 | 1 093 383.00 | | 1 494 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 094.00 | 148 031.00 | | 141 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 027.00 | 1 008 919.00 | | 830 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 329.00 | 96 980.00 | | 87 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 792.00 | | |
EA Autres dettes | 52 616.00 | 21 940.00 | | 52 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 692.00 | 184 205.00 | | 165 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 992.00 | 2 554 250.00 | | 2 770 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 735.00 | 6 416 984.00 | | 5 595 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
FG Production vendue services | 2 915 588.00 | | 2 915 588.00 | 2 915 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 357.00 | | 2 943 357.00 | 2 943 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 598.00 | |
GE Autres charges | | | 306 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763 306.00 | 262 144.00 | | 763 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 306.00 | 263 039.00 | | 763 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 316.00 | 150.00 | | 5 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 387.00 | | | 507 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 704.00 | 150.00 | | 512 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 603.00 | 262 889.00 | | 250 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 062.00 | 3 208 747.00 | | 3 738 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 656.00 | 3 642 054.00 | | 4 176 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 594.00 | -433 306.00 | | -438 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 064 438.00 | | 395 848.00 | 9 064 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 451.00 | 82 431.00 | 9 174 404.00 | 203 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 451.00 | 82 431.00 | 9 149 439.00 | 203 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | 2 500.00 | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 041 973.00 | | 393 348.00 | 9 041 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 203 451.00 | | | 203 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 305.00 | 947 986.00 | 82 431.00 | 3 510 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 712.00 | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 529.00 | 947 274.00 | 82 431.00 | 3 500 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 027.00 | 830 027.00 | | 830 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 692.00 | 165 692.00 | | 165 692.00 |
UP Prêts | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 250 232.00 | 250 232.00 | | 250 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VB T. V. A. | 113 501.00 | 113 501.00 | | 113 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 234.00 | 1 494 234.00 | | 1 494 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 501.00 | 509 052.00 | 12 449.00 | 521 501.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 898.00 | 2 629 898.00 | | 2 629 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |