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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 10 998.00 | 1 518.00 | 12 516.00 |
AP Constructions | 5 998 775.00 | 2 426 759.00 | 3 572 016.00 | 5 998 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 686.00 | 647 273.00 | 75 413.00 | 722 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 785.00 | 1 784 949.00 | 669 836.00 | 2 454 785.00 |
AX Avances et acomptes | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BF Prêts | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207 921.00 | 4 869 978.00 | 4 337 943.00 | 9 207 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BT Marchandises | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 745.00 | 25 578.00 | 198 167.00 | 223 745.00 |
BZ Autres créances | 277 191.00 | | 277 191.00 | 277 191.00 |
CF Disponibilités | 144 697.00 | | 144 697.00 | 144 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 623.00 | 25 578.00 | 730 045.00 | 755 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 543.00 | 4 895 555.00 | 5 067 988.00 | 9 963 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 733.00 | -860 139.00 | | -1 298 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 632.00 | -438 594.00 | | -1 024 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 776 052.00 | 4 114 676.00 | | 3 776 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 487.00 | 2 824 743.00 | | 1 461 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 300.00 | 1 494 234.00 | | 2 366 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 733.00 | 141 094.00 | | 158 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 875.00 | 830 027.00 | | 539 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 247.00 | 87 329.00 | | 165 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EA Autres dettes | 195 612.00 | 52 616.00 | | 195 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 978.00 | 165 692.00 | | 177 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 501.00 | 2 770 992.00 | | 3 606 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 988.00 | 5 595 735.00 | | 5 067 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 366 300.00 | | | 2 366 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
FG Production vendue services | 1 210 438.00 | | 1 210 438.00 | 1 210 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 374.00 | | 1 225 374.00 | 1 225 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 236 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 625.00 | 763 306.00 | | 338 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 625.00 | 763 306.00 | | 338 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 507 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 625.00 | 250 603.00 | | 338 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 272.00 | 3 738 062.00 | | 1 596 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 904.00 | 4 176 656.00 | | 2 620 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 632.00 | -438 594.00 | | -1 024 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 174 404.00 | | 33 517.00 | 9 174 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 207 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 182 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 149 439.00 | | 33 517.00 | 9 149 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 860.00 | 494 118.00 | | 4 375 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 488.00 | 509.00 | | 10 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 371.00 | 493 608.00 | | 4 365 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 25 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 578.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 875.00 | 539 875.00 | | 539 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 612.00 | 195 612.00 | | 195 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
UP Prêts | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 198 167.00 | 198 167.00 | | 198 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
VB T. V. A. | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 300.00 | 2 366 300.00 | | 2 366 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 002.00 | 498 975.00 | 38 027.00 | 537 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 769.00 | 3 447 769.00 | | 3 447 769.00 |