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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 648.00 | 4 364.00 | 39 283.00 | 43 648.00 |
AP Constructions | 5 702 641.00 | 2 690 517.00 | 3 012 124.00 | 5 702 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139 548.00 | 2 920 331.00 | 1 219 216.00 | 4 139 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 719.00 | 375 960.00 | 325 758.00 | 701 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 925 588.00 | | 1 925 588.00 | 1 925 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 513 146.00 | 5 991 174.00 | 6 521 972.00 | 12 513 146.00 |
BT Marchandises | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 587.00 | | 273 587.00 | 273 587.00 |
BZ Autres créances | 467 584.00 | | 467 584.00 | 467 584.00 |
CF Disponibilités | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 110.00 | | 848 110.00 | 848 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 361 256.00 | 5 991 174.00 | 7 370 082.00 | 13 361 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 247 361.00 | | | 3 247 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 020.00 | | | 295 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 081.00 | | | 3 583 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 661 489.00 | | | 661 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 489.00 | | | 661 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 189.00 | | | 1 401 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 361.00 | | | 1 063 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 322.00 | | | 660 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 510.00 | | | 3 125 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 082.00 | | | 7 370 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 343.00 | | | 1 683 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 581.00 | | 1 360 581.00 | 1 360 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 581.00 | | 1 360 581.00 | 1 360 581.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 371.00 | |
GE Autres charges | | | 60 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 510.00 | | | 147 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 113.00 | | | 1 361 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 092.00 | | | 1 066 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 020.00 | | | 295 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 009 143.00 | | 1 504 155.00 | 11 009 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 12 513 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 469 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965 342.00 | | 1 504 155.00 | 10 965 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 887 905.00 | 103 269.00 | | 5 887 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 722.00 | 101 086.00 | | 5 885 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 118.00 | 198 371.00 | | 463 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 118.00 | 198 371.00 | | 463 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 958.00 | 51 002.00 | 101 454.00 | 293 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 322.00 | 660 322.00 | | 660 322.00 |
UX Autres créances clients | 273 587.00 | | | 273 587.00 |
VB T. V. A. | 324 239.00 | | | 324 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 189.00 | 201 976.00 | 831 064.00 | 1 401 189.00 |
VI Groupe et associés | 769 403.00 | 769 403.00 | | 769 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 069.00 | | | 941 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
VP Divers | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 171.00 | 741 171.00 | | 741 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 510.00 | 1 683 343.00 | 932 518.00 | 3 125 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
ST Autres comptes | 303 410.00 | | | 303 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 887.00 | | | 168 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 570.00 | | | 366 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 429.00 | | | 337 429.00 |