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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 524.00 | 6 983.00 | 41 540.00 | 48 524.00 |
AP Constructions | 6 132 620.00 | 2 754 254.00 | 3 378 365.00 | 6 132 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781 189.00 | 3 011 236.00 | 2 769 952.00 | 5 781 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 719.00 | 377 628.00 | 324 090.00 | 701 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 678 689.00 | 6 150 104.00 | 6 528 585.00 | 12 678 689.00 |
BT Marchandises | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 637.00 | 2 746.00 | 162 891.00 | 165 637.00 |
BZ Autres créances | 259 160.00 | | 259 160.00 | 259 160.00 |
CF Disponibilités | 554 982.00 | | 554 982.00 | 554 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 415.00 | 2 746.00 | 981 669.00 | 984 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 663 105.00 | 6 152 850.00 | 7 510 255.00 | 13 663 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DG Autres réserves | 3 542 381.00 | | | 3 542 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 332.00 | | | 551 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 414.00 | | | 4 134 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 802.00 | | | 1 006 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 802.00 | | | 1 006 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 578.00 | | | 1 426 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 814.00 | | | 715 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 037.00 | | | 2 369 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 255.00 | | | 7 510 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 368.00 | | | 933 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 042 611.00 | | 2 042 611.00 | 2 042 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 611.00 | | 2 042 611.00 | 2 042 611.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 313.00 | |
GE Autres charges | | | 62 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 667.00 | | | 229 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 663.00 | | | 2 042 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 330.00 | | | 1 491 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 332.00 | | | 551 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 513 147.00 | | | 12 513 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 678 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 630 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 469 498.00 | | | 12 469 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991 175.00 | 158 930.00 | | 5 991 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | 2 619.00 | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986 810.00 | 156 311.00 | | 5 986 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 490.00 | 345 313.00 | | 661 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 490.00 | 345 313.00 | | 661 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 746.00 | 27 370.00 | 92 093.00 | 247 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
UX Autres créances clients | 162 342.00 | 162 342.00 | | 162 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 578.00 | 279 354.00 | 897 225.00 | 1 426 578.00 |
VI Groupe et associés | 468 069.00 | 400 001.00 | 68 068.00 | 468 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 261.00 | | | 229 261.00 |
VP Divers | 200 793.00 | 200 793.00 | | 200 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 798.00 | 424 798.00 | | 424 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 037.00 | 933 369.00 | 1 057 386.00 | 2 369 037.00 |