| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 525.00 | 9 603.00 | 38 921.00 | 48 525.00 |
AP Constructions | 6 234 259.00 | 2 820 045.00 | 3 414 214.00 | 6 234 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 832 321.00 | 3 108 393.00 | 2 723 928.00 | 5 832 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 769.00 | 379 423.00 | 327 346.00 | 706 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 898 893.00 | 6 317 464.00 | 6 581 429.00 | 12 898 893.00 |
BT Marchandises | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 022.00 | 2 746.00 | 333 276.00 | 336 022.00 |
BZ Autres créances | 295 420.00 | | 295 420.00 | 295 420.00 |
CF Disponibilités | 327 171.00 | | 327 171.00 | 327 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 522.00 | 2 746.00 | 961 776.00 | 964 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 863 414.00 | 6 320 210.00 | 7 543 205.00 | 13 863 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 46.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
DG Autres réserves | 4 090 061.00 | 3 542 382.00 | | 4 090 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 887.00 | 551 333.00 | | 291 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 302.00 | 4 134 415.00 | | 4 426 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 472 284.00 | 1 006 803.00 | | 1 472 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 284.00 | 1 006 803.00 | | 1 472 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 225.00 | 1 426 578.00 | | 1 147 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 507.00 | 715 815.00 | | 229 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 900.00 | 131 614.00 | | 261 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 987.00 | 95 030.00 | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 619.00 | 2 369 037.00 | | 1 644 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 205.00 | 7 510 255.00 | | 7 543 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 826 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 481.00 | |
GE Autres charges | | | 57 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 511.00 | 229 667.00 | | 113 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 824.00 | 2 042 663.00 | | 1 826 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 937.00 | 1 491 331.00 | | 1 534 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 887.00 | 551 333.00 | | 291 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 678 690.00 | | 234 838.00 | 12 678 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 635.00 | 12 898 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 635.00 | 12 850 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 630 165.00 | | 234 838.00 | 12 630 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 104.00 | 167 359.00 | | 6 150 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | 2 619.00 | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143 120.00 | 164 740.00 | | 6 143 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 803.00 | 465 481.00 | | 1 006 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 803.00 | 465 481.00 | | 1 006 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 507.00 | 31 929.00 | 92 824.00 | 229 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 900.00 | 261 900.00 | | 261 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 332 726.00 | 332 726.00 | | 332 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 225.00 | 279 448.00 | 817 777.00 | 1 147 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 354.00 | | | 279 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
VP Divers | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 442.00 | 631 442.00 | | 631 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 619.00 | 579 264.00 | 910 601.00 | 1 644 619.00 |