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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 524.00 | 14 841.00 | 33 683.00 | 48 524.00 |
AP Constructions | 6 289 273.00 | 2 955 571.00 | 3 333 702.00 | 6 289 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 161 164.00 | 3 312 714.00 | 2 848 449.00 | 6 161 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 609.00 | 384 348.00 | 333 261.00 | 717 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 412.00 | | 110 412.00 | 110 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 326 984.00 | 6 667 475.00 | 6 659 508.00 | 13 326 984.00 |
BT Marchandises | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 927.00 | | 399 927.00 | 399 927.00 |
BZ Autres créances | 185 097.00 | | 185 097.00 | 185 097.00 |
CF Disponibilités | 312 219.00 | | 312 219.00 | 312 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 153.00 | | 903 153.00 | 903 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 230 137.00 | 6 667 475.00 | 7 562 662.00 | 14 230 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DG Autres réserves | 3 565 036.00 | | | 3 565 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 626.00 | | | 290 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 016.00 | | | 3 900 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 444 039.00 | | | 2 444 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444 039.00 | | | 2 444 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 026.00 | | | 1 060 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 605.00 | | | 1 218 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 662.00 | | | 7 562 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 803.00 | | | 355 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878 255.00 | | 1 878 255.00 | 1 878 255.00 |
FG Production vendue services | -2 746.00 | | -2 746.00 | -2 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 509.00 | | 1 875 509.00 | 1 875 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 806.00 | |
GE Autres charges | | | 59 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 307.00 | | | 1 878 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 681.00 | | | 1 587 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 626.00 | | | 290 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 096 764.00 | | 237 867.00 | 13 096 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 647.00 | | 13 326 984.00 | 7 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | | 13 278 460.00 | 7 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 048 239.00 | | 237 867.00 | 13 048 239.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489 928.00 | 177 547.00 | | 6 489 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | 2 619.00 | | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 477 706.00 | 174 928.00 | | 6 477 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 948 780.00 | 495 259.00 | | 1 948 780.00 |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951 526.00 | 495 259.00 | 2 746.00 | 1 951 526.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 578.00 | 158 578.00 | | 158 578.00 |
UX Autres créances clients | 399 927.00 | 399 927.00 | | 399 927.00 |
VB T. V. A. | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 026.00 | 197 224.00 | 862 801.00 | 1 060 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 070.00 | | | 195 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VP Divers | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 024.00 | 585 024.00 | | 585 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 605.00 | 355 803.00 | 862 801.00 | 1 218 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
ST Autres comptes | 425 981.00 | | | 425 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 171 269.00 | | | 171 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 641.00 | | | 130 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
ZE Dividendes | 386 088.00 | | | 386 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 261.00 | | | 607 261.00 |