| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 524.00 | 12 222.00 | 36 302.00 | 48 524.00 |
AP Constructions | 6 289 273.00 | 2 887 551.00 | 3 401 722.00 | 6 289 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979 034.00 | 3 208 269.00 | 2 770 764.00 | 5 979 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 609.00 | 381 885.00 | 335 723.00 | 717 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 096 764.00 | 6 489 928.00 | 6 606 835.00 | 13 096 764.00 |
BT Marchandises | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 186.00 | 2 746.00 | 297 440.00 | 300 186.00 |
BZ Autres créances | 243 007.00 | | 243 007.00 | 243 007.00 |
CF Disponibilités | 673 498.00 | | 673 498.00 | 673 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 600.00 | 2 746.00 | 1 219 854.00 | 1 222 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 319 364.00 | 6 492 674.00 | 7 826 689.00 | 14 319 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
DG Autres réserves | 3 978 948.00 | 4 090 061.00 | | 3 978 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 088.00 | 291 887.00 | | 386 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 390.00 | 4 426 302.00 | | 4 409 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 948 780.00 | 1 472 284.00 | | 1 948 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 948 780.00 | 1 472 284.00 | | 1 948 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 097.00 | 1 147 225.00 | | 1 255 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 090.00 | 261 900.00 | | 143 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 332.00 | 5 987.00 | | 70 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 519.00 | 1 644 619.00 | | 1 468 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 689.00 | 7 543 205.00 | | 7 826 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 492.00 | | | 408 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 018 487.00 | | 2 018 487.00 | 2 018 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 487.00 | | 2 018 487.00 | 2 018 487.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 496.00 | |
GE Autres charges | | | 59 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 146.00 | 113 511.00 | | 150 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 539.00 | 1 826 824.00 | | 2 018 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 451.00 | 1 534 937.00 | | 1 632 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 088.00 | 291 887.00 | | 386 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 898 892.00 | | 287 164.00 | 12 898 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 293.00 | | 13 096 764.00 | 89 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 293.00 | | 13 048 239.00 | 89 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 850 368.00 | | 287 164.00 | 12 850 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 317 463.00 | 172 466.00 | | 6 317 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 2 619.00 | | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307 860.00 | 169 847.00 | | 6 307 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 283.00 | 476 496.00 | | 1 472 283.00 |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 029.00 | 476 496.00 | | 1 475 029.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 090.00 | 143 090.00 | | 143 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
UX Autres créances clients | 296 891.00 | 296 891.00 | | 296 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 097.00 | 195 070.00 | 802 067.00 | 1 255 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520 321.00 | | | 1 520 321.00 |
VP Divers | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 193.00 | 543 193.00 | | 543 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 519.00 | 408 492.00 | 802 067.00 | 1 468 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
ST Autres comptes | 438 429.00 | | | 438 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 908.00 | | | 193 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
ZE Dividendes | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 383.00 | | | 562 383.00 |