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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 031.00 | 45 705.00 | 4 325.00 | 50 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 787.00 | 23 818.00 | 969.00 | 24 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 888.00 | 102 439.00 | 15 449.00 | 117 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 982.00 | | 295 982.00 | 295 982.00 |
BZ Autres créances | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CF Disponibilités | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 435.00 | | 400 435.00 | 400 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 323.00 | 102 439.00 | 415 884.00 | 518 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 567.00 | 165 146.00 | | 111 567.00 |
DL TOTAL (I) | 204 224.00 | 257 803.00 | | 204 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 549.00 | 53 136.00 | | 34 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 772.00 | 165 334.00 | | 164 772.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | 16 229.00 | | 5 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 363.00 | 3 662.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 659.00 | 289 606.00 | | 211 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 884.00 | 547 410.00 | | 415 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 659.00 | 289 606.00 | | 211 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 009.00 | | 6 381.00 | 115 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 117 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 74 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 738.00 | | 6 381.00 | 68 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 880.00 | 12 860.00 | 302.00 | 89 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 460.00 | 5 455.00 | | 27 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 420.00 | 7 405.00 | 302.00 | 62 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 077.00 | 276 077.00 | | 276 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 566 084.00 | | | 566 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
VC Groupe et associés | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 309.00 | 749 309.00 | | 749 309.00 |
VW T.V.A. | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 557.00 | 578 557.00 | | 578 557.00 |