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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 962.00 | 57 313.00 | 7 649.00 | 64 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 970.00 | 30 970.00 | 24 000.00 | 54 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 202.00 | 121 198.00 | 42 004.00 | 163 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 5 989.00 | -5 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 034.00 | | 1 078 034.00 | 1 078 034.00 |
BZ Autres créances | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CF Disponibilités | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 839.00 | 5 989.00 | 1 137 850.00 | 1 143 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 042.00 | 127 188.00 | 1 179 854.00 | 1 307 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
DH Report à nouveau | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 012.00 | 124 336.00 | | 255 012.00 |
DL TOTAL (I) | 332 999.00 | 177 992.00 | | 332 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 185.00 | 165 208.00 | | 348 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 214.00 | 79 643.00 | | 132 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 318.00 | 256 780.00 | | 350 318.00 |
EA Autres dettes | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 855.00 | 516 062.00 | | 846 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 854.00 | 694 054.00 | | 1 179 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 185.00 | | | 348 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 648.00 | | 33 554.00 | 129 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 578.00 | | 33 354.00 | 86 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | 200.00 | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 078.00 | 9 120.00 | | 112 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 163.00 | 9 120.00 | | 79 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 034.00 | 1 078 034.00 | | 1 078 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 348 185.00 | 348 185.00 | | 348 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 044.00 | 1 110 689.00 | 10 355.00 | 1 121 044.00 |
VW T.V.A. | 210 270.00 | 210 270.00 | | 210 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 855.00 | 846 855.00 | | 846 855.00 |