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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 210.00 | 49 439.00 | 2 771.00 | 52 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 861.00 | 25 252.00 | 2 609.00 | 27 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 142.00 | 107 607.00 | 15 535.00 | 123 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 186.00 | | 344 186.00 | 344 186.00 |
BZ Autres créances | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 146.00 | | 443 146.00 | 443 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 288.00 | 107 607.00 | 458 681.00 | 566 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 001.00 | 111 567.00 | | -39 001.00 |
DL TOTAL (I) | 53 656.00 | 204 224.00 | | 53 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 064.00 | 34 549.00 | | 118 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 304.00 | 164 772.00 | | 234 304.00 |
EA Autres dettes | 52 657.00 | 5 975.00 | | 52 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 025.00 | 211 659.00 | | 405 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 681.00 | 415 884.00 | | 458 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 025.00 | 211 659.00 | | 405 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 888.00 | | 5 416.00 | 117 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 123 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 80 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 817.00 | | 5 416.00 | 74 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 439.00 | 5 329.00 | 161.00 | 102 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 523.00 | 5 329.00 | 161.00 | 69 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 344 186.00 | | | 344 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
VC Groupe et associés | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 144.00 | 529 989.00 | 10 155.00 | 540 144.00 |
VW T.V.A. | 160 872.00 | 160 872.00 | | 160 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 894.00 | 503 894.00 | | 503 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |