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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 011.00 | 62 609.00 | 2 402.00 | 65 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 860.00 | 38 064.00 | 28 795.00 | 66 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 341.00 | 133 589.00 | 42 752.00 | 176 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 5 989.00 | -5 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 920.00 | | 727 920.00 | 727 920.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 109.00 | 5 989.00 | 920 120.00 | 926 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 450.00 | 139 578.00 | 962 872.00 | 1 102 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 345.00 | 24 331.00 | | 29 345.00 |
DH Report à nouveau | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 200.00 | 255 012.00 | | 210 200.00 |
DL TOTAL (I) | 293 201.00 | 332 999.00 | | 293 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 597.00 | 348 185.00 | | 177 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 482.00 | 132 214.00 | | 134 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 592.00 | 350 318.00 | | 357 592.00 |
EA Autres dettes | | 14 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 671.00 | 846 855.00 | | 669 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 872.00 | 1 179 854.00 | | 962 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 671.00 | 846 855.00 | | 669 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 202.00 | | 14 051.00 | 163 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 176 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 131 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 932.00 | | 12 851.00 | 119 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | 1 200.00 | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 198.00 | 12 880.00 | 489.00 | 121 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 283.00 | 12 880.00 | 489.00 | 88 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 937.00 | 107 937.00 | | 107 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 727 920.00 | 727 920.00 | | 727 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 177 597.00 | 177 597.00 | | 177 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 511.00 | 757 956.00 | 11 555.00 | 769 511.00 |
VW T.V.A. | 176 116.00 | 176 116.00 | | 176 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 671.00 | 669 671.00 | | 669 671.00 |