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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 889.00 | 52 478.00 | 3 410.00 | 55 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 689.00 | 26 685.00 | 4 004.00 | 30 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 648.00 | 112 078.00 | 17 570.00 | 129 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 5 989.00 | -5 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 764.00 | | 404 764.00 | 404 764.00 |
BZ Autres créances | 206 619.00 | | 206 619.00 | 206 619.00 |
CF Disponibilités | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 514.00 | 5 989.00 | 659 525.00 | 665 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 162.00 | 118 068.00 | 677 095.00 | 795 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 406.00 | 84 407.00 | | 45 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 336.00 | -39 001.00 | | 124 336.00 |
DL TOTAL (I) | 177 992.00 | 53 656.00 | | 177 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 208.00 | | | 165 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 683.00 | 118 064.00 | | 62 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 781.00 | 234 304.00 | | 256 781.00 |
EA Autres dettes | 14 431.00 | 52 657.00 | | 14 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 103.00 | 405 025.00 | | 499 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 095.00 | 458 681.00 | | 677 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 103.00 | 405 025.00 | | 499 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 142.00 | | 17 291.00 | 123 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 155.00 | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 785.00 | 129 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 86 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 071.00 | | 7 136.00 | 80 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 607.00 | 5 022.00 | 550.00 | 107 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 691.00 | 5 022.00 | 550.00 | 74 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 404 764.00 | 404 764.00 | | 404 764.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VC Groupe et associés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VI Groupe et associés | 165 208.00 | 165 208.00 | | 165 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 056.00 | 186 056.00 | | 186 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 986.00 | 633 831.00 | 10 155.00 | 643 986.00 |
VW T.V.A. | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 062.00 | 516 062.00 | | 516 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |