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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 741.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 2 733.00 | 117 267.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 320.00 | 5 086.00 | 40 234.00 | 45 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 134.00 | 10 559.00 | 166 574.00 | 177 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150 625.00 | 641 917.00 | 508 709.00 | 1 150 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 709.00 | | 137 709.00 | 137 709.00 |
BZ Autres créances | 351 604.00 | | 351 604.00 | 351 604.00 |
CF Disponibilités | 320 555.00 | | 320 555.00 | 320 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 693.00 | 641 917.00 | 1 470 777.00 | 2 112 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 827.00 | 652 476.00 | 1 637 351.00 | 2 289 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
CU Autres participations | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 118.00 | 681 403.00 | | 624 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 328.00 | -22 286.00 | | 6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 246.00 | 1 263 918.00 | | 1 235 246.00 |
DP Provisions pour risques | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 616.00 | 178 213.00 | | 265 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 486.00 | 36 806.00 | | 21 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 097.00 | 72 647.00 | | 79 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 895.00 | 15 980.00 | | 26 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 716.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 065.00 | 305 412.00 | | 399 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 351.00 | 1 569 330.00 | | 1 637 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 129.00 | 147 762.00 | | 161 129.00 |