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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 7 533.00 | 112 467.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 695.00 | 14 234.00 | 32 461.00 | 46 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 437.00 | 24 507.00 | 149 930.00 | 174 437.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 837.00 | | 159 837.00 | 159 837.00 |
BZ Autres créances | 792 538.00 | | 792 538.00 | 792 538.00 |
CF Disponibilités | 1 637 154.00 | | 1 637 154.00 | 1 637 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 885.00 | | 2 746 885.00 | 2 746 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 322.00 | 24 507.00 | 2 896 815.00 | 2 921 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
CU Autres participations | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 446.00 | 624 118.00 | | 585 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 085.00 | 6 328.00 | | 1 053 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 331.00 | 1 235 246.00 | | 2 243 331.00 |
DP Provisions pour risques | 4 260.00 | 3 040.00 | | 4 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 260.00 | 3 040.00 | | 4 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 046.00 | 265 616.00 | | 238 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 21 486.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 383.00 | 79 097.00 | | 88 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 070.00 | 26 895.00 | | 312 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 4 920.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 224.00 | 399 065.00 | | 649 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 815.00 | 1 637 351.00 | | 2 896 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 525.00 | 161 129.00 | | 439 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 134.00 | | 1 526.00 | 177 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 222.00 | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 174 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 320.00 | | 1 375.00 | 165 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 074.00 | | 151.00 | 9 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 559.00 | 13 948.00 | | 10 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819.00 | 13 948.00 | | 7 819.00 |