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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 320 050.00 | 31 870.00 | 288 180.00 | 320 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 065.00 | 310.00 | 1 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 403.00 | 35 675.00 | 337 728.00 | 373 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 354.00 | | 157 354.00 | 157 354.00 |
BZ Autres créances | 1 356 897.00 | | 1 356 897.00 | 1 356 897.00 |
CF Disponibilités | 1 136 854.00 | | 1 136 854.00 | 1 136 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 786.00 | | 2 657 786.00 | 2 657 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 189.00 | 35 675.00 | 2 995 514.00 | 3 031 189.00 |
CU Autres participations | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 160 883.00 | 1 506 069.00 | | 1 160 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 583.00 | -285 186.00 | | 825 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 466.00 | 1 880 883.00 | | 2 646 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 387.00 | 310 907.00 | | 210 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 461.00 | 400 577.00 | | 36 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 155.00 | 75 773.00 | | 48 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 731.00 | 282 803.00 | | 47 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 2 400.00 | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 049.00 | 1 073 511.00 | | 349 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 514.00 | 2 957 233.00 | | 2 995 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 150.00 | 791 424.00 | | 155 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |