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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 284 500.00 | 20 085.00 | 264 415.00 | 284 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 790.00 | 585.00 | 1 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 353.00 | 23 615.00 | 313 738.00 | 337 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
BZ Autres créances | 1 766 676.00 | | 1 766 676.00 | 1 766 676.00 |
CF Disponibilités | 549 920.00 | | 549 920.00 | 549 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 496.00 | | 2 643 496.00 | 2 643 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 848.00 | 23 615.00 | 2 957 233.00 | 2 980 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
CU Autres participations | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 506 069.00 | 1 523 331.00 | | 1 506 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 186.00 | 42 737.00 | | -285 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 883.00 | 2 226 069.00 | | 1 880 883.00 |
DP Provisions pour risques | 2 840.00 | 4 260.00 | | 2 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840.00 | 4 260.00 | | 2 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 907.00 | 331 338.00 | | 310 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 577.00 | 36 717.00 | | 400 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 773.00 | 86 981.00 | | 75 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 803.00 | 39 863.00 | | 282 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 4 614.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 511.00 | 500 562.00 | | 1 073 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 233.00 | 2 730 891.00 | | 2 957 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 424.00 | 189 754.00 | | 791 424.00 |