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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 198 050.00 | 14 852.00 | 183 199.00 | 198 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 223.00 | 152.00 | 1 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 403.00 | 23 814.00 | 227 589.00 | 251 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 181.00 | | 157 181.00 | 157 181.00 |
BZ Autres créances | 1 115 669.00 | | 1 115 669.00 | 1 115 669.00 |
CF Disponibilités | 1 214 006.00 | | 1 214 006.00 | 1 214 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 372.00 | | 2 489 372.00 | 2 489 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 775.00 | 23 814.00 | 2 716 961.00 | 2 740 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
CU Autres participations | 9 430.00 | 5 000.00 | 4 430.00 | 9 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 926 466.00 | 1 160 883.00 | | 1 926 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 145.00 | 825 583.00 | | -93 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 321.00 | 2 646 466.00 | | 2 493 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 925.00 | 210 387.00 | | 119 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 36 461.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | 48 155.00 | | 47 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 525.00 | 47 731.00 | | 47 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 641.00 | 349 049.00 | | 223 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 961.00 | 2 995 514.00 | | 2 716 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 327.00 | 155 150.00 | | 113 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 41.00 | | 71.00 |