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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 147.00 | 31 797.00 | 3 350.00 | 35 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 995.00 | 69 608.00 | 65 387.00 | 134 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 460.00 | 101 405.00 | 72 056.00 | 173 460.00 |
BT Marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 232.00 | | 124 232.00 | 124 232.00 |
BZ Autres créances | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CF Disponibilités | 287 180.00 | | 287 180.00 | 287 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 058.00 | | 440 058.00 | 440 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 519.00 | 101 405.00 | 512 114.00 | 613 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -160 720.00 | -122 018.00 | | -160 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | -38 702.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 297 556.00 | 297 530.00 | | 297 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 668.00 | 53 220.00 | | 37 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 33 360.00 | | 18 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 197.00 | 165 946.00 | | 158 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 558.00 | 252 526.00 | | 214 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 114.00 | 550 056.00 | | 512 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 900.00 | 215 087.00 | | 192 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
FG Production vendue services | 2 463.00 | 1 314 745.00 | 1 317 208.00 | 2 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 785.00 | 1 314 745.00 | 1 325 530.00 | 10 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 240.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 665.00 | 71 982.00 | | 63 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 350.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 252.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 252.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 62.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 236.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 298.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -46.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 568.00 | 1 360 723.00 | | 1 389 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 542.00 | 1 399 425.00 | | 1 389 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | -38 702.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 892.00 | | 31 523.00 | 144 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 173 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 35 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 134 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 874.00 | | 523.00 | 35 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 700.00 | | 31 000.00 | 105 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 968.00 | 31 240.00 | 2 802.00 | 72 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 896.00 | 2 151.00 | 1 250.00 | 30 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 072.00 | 29 088.00 | 1 552.00 | 42 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 124 232.00 | | | 124 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 439.00 | 15 781.00 | 21 657.00 | 37 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 342.00 | 154 342.00 | | 154 342.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 558.00 | 192 900.00 | 21 657.00 | 214 558.00 |