| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 321.00 | 2 432.00 | 13 889.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 573.00 | 123 124.00 | 41 449.00 | 164 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 212.00 | 125 556.00 | 58 656.00 | 184 212.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 709 815.00 | | 709 815.00 | 709 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 543.00 | | 870 543.00 | 870 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 755.00 | 125 556.00 | 929 199.00 | 1 054 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -36 284.00 | -116 952.00 | | -36 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 813.00 | 80 668.00 | | 224 813.00 |
DL TOTAL (I) | 646 778.00 | 421 966.00 | | 646 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 706.00 | 5 875.00 | | 19 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 703.00 | 13 724.00 | | 32 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 011.00 | 171 890.00 | | 230 011.00 |
EA Autres dettes | | 3 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 421.00 | 194 543.00 | | 282 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 199.00 | 616 509.00 | | 929 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 276.00 | 194 543.00 | | 272 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | 1 378 472.00 | 1 379 522.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550.00 | 1 378 472.00 | 1 383 021.00 | 4 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 214.00 | 49 966.00 | | 55 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 765.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | 9 322.00 | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 13 322.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | 13 294.00 | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 556.00 | 1 323 364.00 | | 1 442 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 743.00 | 1 242 696.00 | | 1 217 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 813.00 | 80 668.00 | | 224 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 695.00 | | 57 365.00 | 162 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 848.00 | 184 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 425.00 | 16 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 164 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 585.00 | | 14 161.00 | 35 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 792.00 | | 43 204.00 | 123 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 943.00 | 20 460.00 | 35 848.00 | 140 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | 1 142.00 | 33 425.00 | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 228.00 | 19 318.00 | 2 423.00 | 106 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 121 162.00 | 121 162.00 | | 121 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 444.00 | 9 300.00 | 10 144.00 | 19 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 421.00 | 272 276.00 | 10 144.00 | 282 421.00 |