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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 045.00 | 7 794.00 | 24 251.00 | 32 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 265.00 | 142 863.00 | 117 402.00 | 260 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 519.00 | 150 657.00 | 144 861.00 | 295 519.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 857.00 | | 87 857.00 | 87 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 462.00 | | 291 462.00 | 291 462.00 |
BZ Autres créances | 585 135.00 | | 585 135.00 | 585 135.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 687.00 | | 1 094 687.00 | 1 094 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 206.00 | 150 657.00 | 1 239 549.00 | 1 390 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 750.00 | | 45 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 528.00 | -36 284.00 | | 3 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 641.00 | 224 813.00 | | 351 641.00 |
DL TOTAL (I) | 858 420.00 | 646 778.00 | | 858 420.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 620.00 | 19 706.00 | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 32 703.00 | | 26 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 736.00 | 230 011.00 | | 291 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 129.00 | 282 421.00 | | 329 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 549.00 | 929 199.00 | | 1 239 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 351.00 | 272 276.00 | | 328 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
FG Production vendue services | | 1 835 245.00 | 1 835 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 331.00 | 1 835 245.00 | 1 869 576.00 | 34 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 952.00 | 55 214.00 | | 55 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 580.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 4 290.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 772.00 | 4 290.00 | | 12 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 695.00 | 4 290.00 | | 10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 605.00 | 40 232.00 | | 131 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 453.00 | 1 442 556.00 | | 1 938 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 811.00 | 1 217 743.00 | | 1 586 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 641.00 | 224 813.00 | | 351 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 212.00 | | 118 950.00 | 184 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 644.00 | 295 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 32 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 374.00 | 260 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 321.00 | | 17 884.00 | 16 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 573.00 | | 101 067.00 | 164 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 556.00 | 32 241.00 | 7 140.00 | 125 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 7 522.00 | 2 160.00 | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 124.00 | 24 719.00 | 4 980.00 | 123 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 291 462.00 | 291 462.00 | | 291 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VC Groupe et associés | 574 670.00 | 574 670.00 | | 574 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 144.00 | 9 367.00 | 777.00 | 10 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 423.00 | 909 423.00 | | 909 423.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 129.00 | 328 351.00 | 777.00 | 329 129.00 |