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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 307.00 | 33 786.00 | 3 521.00 | 37 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 694.00 | 94 557.00 | 40 137.00 | 134 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 320.00 | 128 343.00 | 46 977.00 | 175 320.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 593.00 | | 195 593.00 | 195 593.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CF Disponibilités | 244 742.00 | | 244 742.00 | 244 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 270.00 | | 474 270.00 | 474 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 589.00 | 128 343.00 | 521 246.00 | 649 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -160 694.00 | -160 720.00 | | -160 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 742.00 | 27.00 | | 43 742.00 |
DL TOTAL (I) | 341 298.00 | 297 556.00 | | 341 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 931.00 | 37 668.00 | | 21 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 18 692.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 848.00 | 158 197.00 | | 145 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 949.00 | 214 558.00 | | 179 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 246.00 | 512 114.00 | | 521 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 308.00 | 192 900.00 | | 174 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056.00 | 2 438.00 | 3 494.00 | 1 056.00 |
FG Production vendue services | 4 998.00 | 1 324 724.00 | 1 329 722.00 | 4 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054.00 | 1 327 162.00 | 1 333 216.00 | 6 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 338.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 455.00 | 63 665.00 | | 83 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 343.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 343.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 97.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 250.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 93.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 037.00 | 1 389 568.00 | | 1 417 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 295.00 | 1 389 542.00 | | 1 373 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 742.00 | 27.00 | | 43 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 460.00 | | 3 259.00 | 173 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 175 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 134 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 147.00 | | 2 160.00 | 35 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 995.00 | | 1 099.00 | 134 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 405.00 | 28 338.00 | 1 400.00 | 101 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 797.00 | 1 989.00 | | 31 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 608.00 | 26 349.00 | 1 400.00 | 69 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 195 593.00 | 195 593.00 | | 195 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 657.00 | 16 016.00 | 5 641.00 | 21 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 768.00 | 231 768.00 | | 231 768.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 949.00 | 174 308.00 | 5 641.00 | 179 949.00 |