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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 585.00 | 34 715.00 | 870.00 | 35 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 792.00 | 106 228.00 | 17 563.00 | 123 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 695.00 | 140 943.00 | 21 752.00 | 162 695.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 445 110.00 | | 445 110.00 | 445 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 757.00 | | 594 757.00 | 594 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 452.00 | 140 943.00 | 616 509.00 | 757 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -116 952.00 | -160 694.00 | | -116 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 668.00 | 43 742.00 | | 80 668.00 |
DL TOTAL (I) | 421 966.00 | 341 298.00 | | 421 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875.00 | 21 931.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 12 169.00 | | 13 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 890.00 | 145 848.00 | | 171 890.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 543.00 | 179 949.00 | | 194 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 509.00 | 521 246.00 | | 616 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 543.00 | 174 308.00 | | 194 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | 1 242 391.00 | 1 242 441.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 095.00 | 1 242 391.00 | 1 259 486.00 | 17 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 751.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 966.00 | 83 455.00 | | 49 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | 450.00 | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 322.00 | 313.00 | | 9 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 322.00 | 313.00 | | 13 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 69.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 69.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 294.00 | 244.00 | | 13 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 364.00 | 1 417 037.00 | | 1 323 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 696.00 | 1 373 295.00 | | 1 242 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 668.00 | 43 742.00 | | 80 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 320.00 | | 526.00 | 175 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 162 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 722.00 | 35 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 428.00 | 123 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 694.00 | | 526.00 | 134 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 343.00 | 25 751.00 | 13 150.00 | 128 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 786.00 | 2 651.00 | 1 722.00 | 33 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 557.00 | 23 099.00 | 11 428.00 | 94 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 543.00 | 194 543.00 | | 194 543.00 |