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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AP Constructions | 254 626.00 | 191 435.00 | 63 192.00 | 254 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 130.00 | 50 302.00 | 13 828.00 | 64 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 377.00 | 190 435.00 | 115 942.00 | 306 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 541.00 | 432 580.00 | 216 961.00 | 649 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
BZ Autres créances | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CF Disponibilités | 269 294.00 | | 269 294.00 | 269 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 048.00 | | 480 048.00 | 480 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 589.00 | 432 580.00 | 697 009.00 | 1 129 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 344 678.00 | 320 688.00 | | 344 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 675.00 | 173 990.00 | | 92 675.00 |
DL TOTAL (I) | 470 353.00 | 527 678.00 | | 470 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 799.00 | 38 261.00 | | 26 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 496.00 | 49 390.00 | | 48 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 770.00 | 69 472.00 | | 76 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | 7 079.00 | | 7 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 259.00 | 34 619.00 | | 36 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 656.00 | 230 081.00 | | 226 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 009.00 | 757 759.00 | | 697 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 748 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 569.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 577.00 | 72 793.00 | | 27 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 961.00 | 767 442.00 | | 759 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 286.00 | 593 452.00 | | 667 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 675.00 | 173 990.00 | | 92 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 041.00 | | | 644 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 633.00 | | | 619 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 011.00 | 93 569.00 | | 339 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 603.00 | 93 569.00 | | 338 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 459.00 | 11 686.00 | 14 773.00 | 26 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VP Divers | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 714.00 | 211 714.00 | 24 000.00 | 235 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 656.00 | 211 883.00 | 14 773.00 | 226 656.00 |