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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 410.00 | 242.00 | 653.00 |
AP Constructions | 272 169.00 | 212 582.00 | 59 587.00 | 272 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 404.00 | 64 920.00 | 11 484.00 | 76 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 255.00 | 336 862.00 | 69 392.00 | 406 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 482.00 | 614 775.00 | 164 706.00 | 779 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 927.00 | 17 500.00 | 169 427.00 | 186 927.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 490 441.00 | | 490 441.00 | 490 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 676.00 | 17 500.00 | 682 176.00 | 699 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 158.00 | 632 275.00 | 846 882.00 | 1 479 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 633.00 | 287 353.00 | | 305 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 625.00 | 118 280.00 | | 252 625.00 |
DL TOTAL (I) | 591 258.00 | 438 633.00 | | 591 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969.00 | 14 773.00 | | 2 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 551.00 | 31 552.00 | | 41 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 019.00 | 154 348.00 | | 29 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 144.00 | 81 910.00 | | 135 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 7 499.00 | | 7 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 578.00 | 35 799.00 | | 35 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 623.00 | 329 588.00 | | 255 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 882.00 | 768 221.00 | | 846 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 654.00 | | | 252 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 001 487.00 | | 1 001 487.00 | 1 001 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 487.00 | | 1 001 487.00 | 1 001 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 360.00 | 34 432.00 | | 91 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 700.00 | 952 693.00 | | 1 007 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 074.00 | 834 413.00 | | 755 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 625.00 | 118 280.00 | | 252 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 785.00 | | 7 697.00 | 771 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | 245.00 | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 377.00 | | 7 452.00 | 747 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 638.00 | 86 137.00 | | 528 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 2.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 230.00 | 86 134.00 | | 528 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 927.00 | 165 927.00 | | 165 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VI Groupe et associés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 543.00 | 206 543.00 | 24 000.00 | 230 543.00 |
VW T.V.A. | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 623.00 | 252 654.00 | | 255 623.00 |