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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 459.00 | 193.00 | 653.00 |
AP Constructions | 272 169.00 | 221 326.00 | 50 843.00 | 272 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 557.00 | 57 421.00 | 79 135.00 | 136 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 338.00 | 356 982.00 | 79 355.00 | 436 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 717.00 | 636 190.00 | 233 527.00 | 869 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 685.00 | | 157 685.00 | 157 685.00 |
BZ Autres créances | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CF Disponibilités | 632 996.00 | | 632 996.00 | 632 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 975.00 | | 819 975.00 | 819 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 692.00 | 636 190.00 | 1 053 502.00 | 1 689 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 358 258.00 | 305 633.00 | | 358 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 953.00 | 252 625.00 | | 286 953.00 |
DL TOTAL (I) | 678 212.00 | 591 258.00 | | 678 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 095.00 | 2 969.00 | | 59 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 016.00 | 29 019.00 | | 106 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 303.00 | 135 144.00 | | 126 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 708.00 | | |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 7 651.00 | | 7 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 540.00 | 35 578.00 | | 34 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 290.00 | 255 623.00 | | 375 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 502.00 | 846 882.00 | | 1 053 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 659.00 | 252 654.00 | | 328 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 035.00 | | 982 035.00 | 982 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 035.00 | | 982 035.00 | 982 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 710.00 | 91 360.00 | | 104 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 581.00 | 1 007 700.00 | | 1 054 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 627.00 | 755 074.00 | | 767 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 953.00 | 252 625.00 | | 286 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 296.00 | 106 280.00 | | 28 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 482.00 | | 146 795.00 | 779 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 560.00 | 869 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 560.00 | 845 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 829.00 | | 146 795.00 | 754 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 775.00 | 61 724.00 | 40 310.00 | 614 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 49.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 364.00 | 61 675.00 | 40 310.00 | 614 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 685.00 | 157 685.00 | | 157 685.00 |
VB T. V. A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 992.00 | 12 361.00 | 46 630.00 | 58 992.00 |
VI Groupe et associés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 978.00 | 186 978.00 | 24 000.00 | 210 978.00 |
VW T.V.A. | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 290.00 | 328 659.00 | 46 630.00 | 375 290.00 |