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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 508.00 | 144.00 | 653.00 |
AP Constructions | 272 170.00 | 230 070.00 | 42 099.00 | 272 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 457.00 | 69 570.00 | 77 887.00 | 147 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 338.00 | 391 214.00 | 254 123.00 | 645 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 619.00 | 691 364.00 | 398 255.00 | 1 089 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 358.00 | | 244 358.00 | 244 358.00 |
BZ Autres créances | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CF Disponibilités | 743 470.00 | | 743 470.00 | 743 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 146.00 | | 1 020 146.00 | 1 020 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 765.00 | 691 364.00 | 1 418 401.00 | 2 109 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 545 212.00 | | | 545 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 566.00 | | | 277 566.00 |
DL TOTAL (I) | 855 778.00 | | | 855 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 642.00 | | | 296 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 319.00 | | | 109 319.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 623.00 | | | 562 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 401.00 | | | 1 418 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 518.00 | | | 328 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 432.00 | | 1 053 432.00 | 1 053 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 432.00 | | 1 053 432.00 | 1 053 432.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 448.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 479.00 | | | 1 056 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 913.00 | | | 778 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 566.00 | | | 277 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 717.00 | | 227 176.00 | 869 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274.00 | 1 089 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 274.00 | 1 064 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 064.00 | | 227 176.00 | 845 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 190.00 | 62 448.00 | 7 274.00 | 636 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 49.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 730.00 | 62 399.00 | 7 274.00 | 635 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 358.00 | 244 358.00 | | 244 358.00 |
VB T. V. A. | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 642.00 | 62 537.00 | 234 104.00 | 296 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 675.00 | 276 675.00 | 24 000.00 | 300 675.00 |
VW T.V.A. | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 623.00 | 328 518.00 | 234 104.00 | 562 623.00 |