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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AP Constructions | 272 169.00 | 202 042.00 | 70 127.00 | 272 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 923.00 | 57 919.00 | 12 004.00 | 69 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 285.00 | 268 269.00 | 137 016.00 | 405 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 785.00 | 528 638.00 | 243 147.00 | 771 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 133.00 | | 165 133.00 | 165 133.00 |
BZ Autres créances | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CF Disponibilités | 312 923.00 | | 312 923.00 | 312 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 074.00 | | 525 074.00 | 525 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 859.00 | 528 638.00 | 768 221.00 | 1 296 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 353.00 | 344 678.00 | | 287 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 280.00 | 92 675.00 | | 118 280.00 |
DL TOTAL (I) | 438 633.00 | 470 353.00 | | 438 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 773.00 | 26 799.00 | | 14 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 552.00 | 27 552.00 | | 31 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 348.00 | 48 496.00 | | 154 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 910.00 | 76 770.00 | | 81 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | 7 073.00 | | 7 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 799.00 | 36 259.00 | | 35 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 588.00 | 226 656.00 | | 329 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 221.00 | 697 009.00 | | 768 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 946 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 432.00 | 27 577.00 | | 34 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 693.00 | 759 961.00 | | 952 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 413.00 | 667 286.00 | | 834 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 280.00 | 92 675.00 | | 118 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 541.00 | | 122 244.00 | 649 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 133.00 | | 122 244.00 | 625 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 580.00 | 96 058.00 | | 432 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 172.00 | 96 058.00 | | 432 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 773.00 | 11 804.00 | 2 969.00 | 14 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VP Divers | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 151.00 | 212 151.00 | 24 000.00 | 236 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 588.00 | 326 619.00 | 2 969.00 | 329 588.00 |