| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 277.00 | 23 178.00 | 1 099.00 | 24 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 935.00 | 59 290.00 | 2 644.00 | 61 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 712.00 | 82 469.00 | 5 244.00 | 87 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 453.00 | | 827 453.00 | 827 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 951.00 | | 711 951.00 | 711 951.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 159 746.00 | | 159 746.00 | 159 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 205.00 | | 1 726 205.00 | 1 726 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 918.00 | 82 469.00 | 1 731 449.00 | 1 813 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 849.00 | 32 584.00 | | 32 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 158.00 | 17 265.00 | | 18 158.00 |
DL TOTAL (I) | 62 007.00 | 60 849.00 | | 62 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 350 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 242.00 | 1 022 730.00 | | 1 147 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 200.00 | 60 303.00 | | 60 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 442.00 | 1 489 291.00 | | 1 669 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 449.00 | 1 550 140.00 | | 1 731 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 947 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 947 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 3 381.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | 3 291.00 | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 5 676.00 | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 585.00 | 2 415 347.00 | | 2 973 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 428.00 | 2 398 082.00 | | 2 955 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 158.00 | 17 265.00 | | 18 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 325.00 | | | 104 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 655.00 | 910.00 | 20 097.00 | 101 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 655.00 | 910.00 | 20 097.00 | 101 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 242.00 | 1 147 242.00 | | 1 147 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 711 951.00 | | | 711 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VP Divers | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 006.00 | 739 006.00 | | 739 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 442.00 | 1 219 442.00 | 450 000.00 | 1 669 442.00 |