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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 729.00 | 24 406.00 | 2 323.00 | 26 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 132.00 | 77 127.00 | 16 006.00 | 93 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 361.00 | 101 533.00 | 19 829.00 | 121 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 448.00 | | 1 165 448.00 | 1 165 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 973.00 | | 1 280 973.00 | 1 280 973.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 824.00 | | 2 589 824.00 | 2 589 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 185.00 | 101 533.00 | 2 609 652.00 | 2 711 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 435.00 | 33 224.00 | | 29 435.00 |
DH Report à nouveau | | -37 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 409.00 | 66 969.00 | | 29 409.00 |
DL TOTAL (I) | 69 845.00 | 73 435.00 | | 69 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | 903 395.00 | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 704.00 | 32 644.00 | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 629.00 | 1 062 527.00 | | 1 167 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 898.00 | 34 709.00 | | 40 898.00 |
EA Autres dettes | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 807.00 | 2 033 275.00 | | 2 539 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 652.00 | 2 106 711.00 | | 2 609 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 807.00 | 2 033 275.00 | | 2 539 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 775 534.00 | | 2 775 534.00 | 2 775 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 534.00 | | 2 775 534.00 | 2 775 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 11 644.00 | | 10 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 088.00 | 2 192 879.00 | | 2 795 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 678.00 | 2 125 910.00 | | 2 765 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 409.00 | 66 969.00 | | 29 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 388.00 | | 16 973.00 | 104 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 888.00 | | 16 973.00 | 102 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 731.00 | 5 802.00 | | 95 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 731.00 | 5 802.00 | | 95 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 629.00 | 1 167 629.00 | | 1 167 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 973.00 | 1 280 973.00 | | 1 280 973.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 291.00 | 1 293 291.00 | | 1 293 291.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 807.00 | 2 539 807.00 | | 2 539 807.00 |