| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 277.00 | 23 626.00 | 652.00 | 24 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 611.00 | 67 937.00 | 10 674.00 | 78 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 388.00 | 91 562.00 | 12 826.00 | 104 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 497.00 | | 1 307 497.00 | 1 307 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 312.00 | | 422 312.00 | 422 312.00 |
BZ Autres créances | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 863.00 | | 1 752 863.00 | 1 752 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 251.00 | 91 562.00 | 1 765 689.00 | 1 857 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 224.00 | 33 007.00 | | 33 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 758.00 | 10 217.00 | | -37 758.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466.00 | 54 224.00 | | 6 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 999.00 | 500 000.00 | | 641 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 039.00 | 824 210.00 | | 1 069 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 185.00 | 38 918.00 | | 27 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 223.00 | 1 384 128.00 | | 1 759 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 689.00 | 1 438 352.00 | | 1 765 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 165 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 165 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 5 408.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | 5 408.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 164.00 | 2 634 475.00 | | 2 188 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 922.00 | 2 624 258.00 | | 2 225 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 758.00 | 10 217.00 | | -37 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 688.00 | | 700.00 | 103 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 188.00 | | 700.00 | 102 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 127.00 | 4 435.00 | | 87 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 127.00 | 4 435.00 | | 87 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 039.00 | 1 069 039.00 | | 1 069 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 312.00 | 422 312.00 | | 422 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 366.00 | 445 366.00 | | 445 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 223.00 | 1 159 223.00 | 600 000.00 | 1 759 223.00 |